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          52个Excel中常用的财务函数的用途¡¢语法¡¢参数¡¢实例介绍

          时间:2013-05-05 00:24来源:Office教程学习网 www.12042044.com编辑:麦田守望者

          财务函数非常有用£¬尤其是那些从事会计工作经常用Excel做财务表格的朋友们£¬学好这些函数肯定能你们提高工作效率喔!

          1.ACCRINT

          用途£º返回定期付息有价证券的应计利息¡£

          语法£ºACCRINT(issue£¬first_interest£¬ settlement£¬rate£¬par£¬frequency£¬ basis)

          参数£ºIssue为有价证券的发行日£¬First_interest是证券的起息日£¬Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)£¬Rate为有价证券的年息票利率£¬Par为有价证券的票面价值(如果省略par£¬函数 ACCRINT将par看作$1000)£¬Frequency为年付息次数(如果按年支付£¬frequency = 1;按半年期支付£¬frequency = 2;按季支付£¬frequency = 4)¡£

          2.ACCRINTM

          用途£º返回到期一次性付息有价证券的应计利息¡£

          语法£ºACCRINTM(issue£¬maturity£¬rate£¬ par£¬basis)

          参数£ºIssue为有价证券的发行日£¬Maturity为有价证券的到期日£¬Rate为有价证券的年息票利率£¬Par为有价证券的票面价值£¬Basis为日计数基准类型(0 或省略时为30/360£¬1为实际天数/实际天数£¬2为实际天数/360£¬3为实际天数/365£¬4为欧洲30/360)¡£

          3.AMORDEGRC

          用途£º返回每个会计期间的折旧值¡£

          语法£ºAMORDEGRC(cost£¬date_purchased£¬first_period£¬salvage£¬period£¬rate£¬basis)

          参数£ºCost为资产原值£¬Date_purchased为购入资产的日期£¬First_period为第一个期间结束时的日期£¬Salvage为资产在使用寿命结束时的残值£¬Period是期间£¬Rate为折旧率£¬Basis是所使用的年基准(0 或省略时为360 天£¬1为实际天数£¬3为一年365天£¬4为一年 360天)¡£

          4.AMORLINC

          用途£º返回每个会计期间的折旧值£¬该函数为法国会计系?#31243;?#20379;¡£如果某项资产是在会计期间内购入的£¬则按线性折旧法计算¡£

          语法£ºAMORLINC(cost£¬date_purchased£¬first_period£¬salvage£¬period£¬rate£¬basis)

          参数£ºDate_purchased为购入资产的日期£¬First_period为第一个期间结束时的日期£¬Salvage为资产在使用寿命结束时的残值£¬Period为期间£¬Rate为折旧率£¬Basis为所使用的年基准(0 或省略时为360 天£¬1为实际天数£¬3为一年365天£¬4为一年 360天)¡£

          5.COUPDAYBS

          用途£º返回当前付息期内截止到成交日的天数¡£

          语法£ºCOUPDAYBS(settlement£¬maturity£¬frequency£¬basis)

          参数£ºSettlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)£¬Maturity为有价证券的到期日£¬Frequency为年付息次数(如果按年支付£¬frequency=1;按半年期支付£¬frequency=2;按季支付£¬frequency=4)£¬Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360£¬1为实际天数/实际天数£¬2为实际天数/360£¬3为实际天数 /365£¬4为欧洲30/360)¡£

          6.COUPDAYS

          用途£º返回成交日所在的付息期的天数¡£

          语法£ºCOUPDAYS(settlement£¬maturity£¬frequency£¬basis)

          参数£ºSettlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)£¬Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期)£¬Frequency为年付息次数(如果按年支付£¬frequency=1;按半年期支付£¬frequency=2;按季支付£¬frequency=4)£¬Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360£¬1为实际天数/实际天数£¬2为实际天数/360£¬3为实际天数 /365£¬4为欧洲30/360)¡£

          7.COUPDAYSNC

          用途£º返回从成交日到下一付息日之间的天数¡£

          语法£ºCOUPDAYSNC(settlement£¬maturity£¬frequency£¬basis)

          参数£ºSettlement是证券的成交日£¬Maturity为有价证券的到期日£¬Frequency为年付息次数(如果按年支付£¬frequency=1;按半年期支付£¬frequency=2;按季支付£¬frequency=4)£¬Basis为日计数基准类型(0或省略为 30/360£¬1为实际天数/实际天数£¬2为实际天数/360£¬3为实际天数/365£¬4为欧洲30/360)¡£

          8.COUPNUM

          用途£º返回成交日和到期日之间的利息应付次数£¬向上取整到最近的整数¡£

          语法£ºCOUPNUM(settlement£¬maturity£¬frequency£¬basis)

          参数£º同上

          9.COUPPCD

          用途£º用途£º返回成交日之前的上一付息日的日期¡£

          语法£ºCOUPPCD(settlement£¬maturity£¬frequency£¬basis)

          参数£º同上

          10.CUMIPMT

          用途£º返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额¡£

          语法£ºCUMIPMT(rate£¬nper£¬pv£¬start_period£¬end_period£¬type)

          参数£ºRate为利率£¬Nper为总付款期数£¬Pv为现值£¬Start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数)£¬End_period为计算中的末期£¬Type为付款时间类型(0(零)为期末付款£¬1为期初付款)¡£

          11.CUMPRINC

          用途£º返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的本金数额¡£

          语法£ºCUMPRINC(rate£¬nper£¬pv£¬start_period£¬end_period£¬type)

          参数£ºRate为利率£¬Nper为总付款期数£¬Pv为现值£¬Start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数)£¬End_period为计算中的末期£¬Type为付款时间类型(0(零)为期末付款£¬1为期初付款)¡£

          12.DB

          用途£º使用固定余额递减法£¬计算一?#39318;?#20135;在给定期间内的折旧值¡£

          语法£ºDB(cost£¬salvage£¬life£¬period£¬month)

          参数£ºCost为资产原值£¬Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)£¬Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)£¬Period为需要计算折旧值的期间¡£Period必须使用与life相同的单位£¬Month为第一年的月份数(省略时假设为12)¡£

          13.DDB

          用途£º使用双倍余额递减法或其他指定方法£¬计算一?#39318;?#20135;在给定期间内的折旧值¡£

          语法£ºDDB(cost£¬salvage£¬life£¬period£¬factor)

          参数£ºCost为资产原值£¬Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)£¬Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)£¬Period为需要计算折旧值的期间¡£Period必须使用与life相同的单位£¬Factor为余额递减速率(如果factor省略£¬则假设为2)¡£

          14.DISC

          用途£º返回有价证券的贴现率¡£

          语法£ºDISC(settlement£¬maturity£¬pr£¬redemption£¬basis)

          参数£ºSettlement是证券的成交日(即在发行日之后£¬证券卖给购买者的日期)£¬Maturity为有价证券的到期日£¬Pr为面值$100的有价证券的价格£¬Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值£¬Basis为日计数基准类型(0或省略为 30/360£¬1为实际天数/实际天数£¬2为实际天数/360£¬3为实际天数/365£¬4为欧洲30/360)¡£

          15.DOLLARDE

          用途£º将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格£¬如证券价格£¬转换为小数表示的数字¡£

          语法£ºDOLLARDE(fractional_dollar£¬fraction)

          参数£ºFractional_dollar以分数表示的数字£¬Fraction分数中的分母(整数)¡£

          16.DOLLARFR

          用途£º将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格¡£

          语法£ºDOLLARFR(decimal_dollar£¬fraction)

          参数£ºDecimal_dollar为小数£¬Fraction分数中的分母(整数)¡£

          17.DURATION

          用途£º返回假设面值$100的定期付息有价证券的修正期限¡£期限定义为一系列现金流现值的?#23588;?#24179;均值£¬用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程?#21462;?/p>

          语法£ºDURATION(settlement£¬maturity£¬couponyld£¬frequency£¬basis)

          参数£ºSettlement是证券的成交日£¬Maturity为有价证券的到期日£¬Coupon为有价证券的年息票利率£¬Yld 为有价证券的年收益率£¬Frequency为年付息次数(如果按年支付£¬frequency=1;按半年期支付£¬frequency=2;按季支付£¬frequency=4)£¬Basis日计数基准类型(0或省略为30/360£¬1为实际天数/实际天数£¬2为实际天数/360£¬3为实际天数 /365£¬4为欧洲30/360)¡£

          18.EFFECT

          用途£º利用给定的名义年利率和一年中的复利期次£¬计算实际年利率¡£

          语法£ºEFFECT(nominal_rate£¬npery)

          参数£ºNominal_rate为名义利率£¬Npery为每年的复利期数¡£

          19.FV

          用途£º基于固定利率及等额分期付款方式£¬返回某项投资的未来值¡£

          语法£ºFV(rate£¬nper£¬pmt£¬pv£¬type)

          参数£ºRate为各期利率£¬Nper为总投资期(即该项投资的付款期总数)£¬Pmt为各期所应支付的金额£¬Pv为现值(即从该项投资开始计算时已经入帐的款项£¬或一系列未来付款的当前值的累积和£¬也称为本金)£¬Type为数字0或1(0为期末£¬1为期初)¡£

          20.FVSCHEDULE

          ------?#25351;?#32447;----------------------------
          标签(Tag):excel excel2007 excel2010 excel2013 excel2003 excel技巧 excel教程 excel实例教程
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