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          52個Excel中常用的財務函數的用途、語法、參數、實例介紹

          時間:2013-05-05 00:24來源:Office教程學習網 www.12042044.com編輯:麥田守望者

          財務函數非常有用,尤其是那些從事會計工作經常用Excel做財務表格的朋友們,學好這些函數肯定能你們提高工作效率喔!

          1.ACCRINT

          用途:返回定期付息有價證券的應計利息。

          語法:ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)

          參數:Issue為有價證券的發行日,First_interest是證券的起息日,Settlement是證券的成交日(即發行日之后證券賣給購買者的日期),Rate為有價證券的年息票利率,Par為有價證券的票面價值(如果省略par,函數 ACCRINT將par看作$1000),Frequency為年付息次數(如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4)。

          2.ACCRINTM

          用途:返回到期一次性付息有價證券的應計利息。

          語法:ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis)

          參數:Issue為有價證券的發行日,Maturity為有價證券的到期日,Rate為有價證券的年息票利率,Par為有價證券的票面價值,Basis為日計數基準類型(0 或省略時為30/360,1為實際天數/實際天數,2為實際天數/360,3為實際天數/365,4為歐洲30/360)。

          3.AMORDEGRC

          用途:返回每個會計期間的折舊值。

          語法:AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)

          參數:Cost為資產原值,Date_purchased為購入資產的日期,First_period為第一個期間結束時的日期,Salvage為資產在使用壽命結束時的殘值,Period是期間,Rate為折舊率,Basis是所使用的年基準(0 或省略時為360 天,1為實際天數,3為一年365天,4為一年 360天)。

          4.AMORLINC

          用途:返回每個會計期間的折舊值,該函數為法國會計系統提供。如果某項資產是在會計期間內購入的,則按線性折舊法計算。

          語法:AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)

          參數:Date_purchased為購入資產的日期,First_period為第一個期間結束時的日期,Salvage為資產在使用壽命結束時的殘值,Period為期間,Rate為折舊率,Basis為所使用的年基準(0 或省略時為360 天,1為實際天數,3為一年365天,4為一年 360天)。

          5.COUPDAYBS

          用途:返回當前付息期內截止到成交日的天數。

          語法:COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)

          參數:Settlement是證券的成交日(即發行日之后證券賣給購買者的日期),Maturity為有價證券的到期日,Frequency為年付息次數(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數/實際天數,2為實際天數/360,3為實際天數 /365,4為歐洲30/360)。

          6.COUPDAYS

          用途:返回成交日所在的付息期的天數。

          語法:COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)

          參數:Settlement是證券的成交日(即發行日之后證券賣給購買者的日期),Maturity為有價證券的到期日(即有價證券有效期截止時的日期),Frequency為年付息次數(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數/實際天數,2為實際天數/360,3為實際天數 /365,4為歐洲30/360)。

          7.COUPDAYSNC

          用途:返回從成交日到下一付息日之間的天數。

          語法:COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis)

          參數:Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Frequency為年付息次數(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數基準類型(0或省略為 30/360,1為實際天數/實際天數,2為實際天數/360,3為實際天數/365,4為歐洲30/360)。

          8.COUPNUM

          用途:返回成交日和到期日之間的利息應付次數,向上取整到最近的整數。

          語法:COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis)

          參數:同上

          9.COUPPCD

          用途:用途:返回成交日之前的上一付息日的日期。

          語法:COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis)

          參數:同上

          10.CUMIPMT

          用途:返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的利息數額。

          語法:CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)

          參數:Rate為利率,Nper為總付款期數,Pv為現值,Start_period為計算中的首期(付款期數從1開始計數),End_period為計算中的末期,Type為付款時間類型(0(零)為期末付款,1為期初付款)。

          11.CUMPRINC

          用途:返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的本金數額。

          語法:CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)

          參數:Rate為利率,Nper為總付款期數,Pv為現值,Start_period為計算中的首期(付款期數從1開始計數),End_period為計算中的末期,Type為付款時間類型(0(零)為期末付款,1為期初付款)。

          12.DB

          用途:使用固定余額遞減法,計算一筆資產在給定期間內的折舊值。

          語法:DB(cost,salvage,life,period,month)

          參數:Cost為資產原值,Salvage為資產在折舊期末的價值(也稱為資產殘值),Life為折舊期限(有時也稱作資產的使用壽命),Period為需要計算折舊值的期間。Period必須使用與life相同的單位,Month為第一年的月份數(省略時假設為12)。

          13.DDB

          用途:使用雙倍余額遞減法或其他指定方法,計算一筆資產在給定期間內的折舊值。

          語法:DDB(cost,salvage,life,period,factor)

          參數:Cost為資產原值,Salvage為資產在折舊期末的價值(也稱為資產殘值),Life為折舊期限(有時也稱作資產的使用壽命),Period為需要計算折舊值的期間。Period必須使用與life相同的單位,Factor為余額遞減速率(如果factor省略,則假設為2)。

          14.DISC

          用途:返回有價證券的貼現率。

          語法:DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)

          參數:Settlement是證券的成交日(即在發行日之后,證券賣給購買者的日期),Maturity為有價證券的到期日,Pr為面值$100的有價證券的價格,Redemption為面值$100的有價證券的清償價值,Basis為日計數基準類型(0或省略為 30/360,1為實際天數/實際天數,2為實際天數/360,3為實際天數/365,4為歐洲30/360)。

          15.DOLLARDE

          用途:將按分數表示的價格轉換為按小數表示的價格,如證券價格,轉換為小數表示的數字。

          語法:DOLLARDE(fractional_dollar,fraction)

          參數:Fractional_dollar以分數表示的數字,Fraction分數中的分母(整數)。

          16.DOLLARFR

          用途:將按小數表示的價格轉換為按分數表示的價格。

          語法:DOLLARFR(decimal_dollar,fraction)

          參數:Decimal_dollar為小數,Fraction分數中的分母(整數)。

          17.DURATION

          用途:返回假設面值$100的定期付息有價證券的修正期限。期限定義為一系列現金流現值的加權平均值,用于計量債券價格對于收益率變化的敏感程度。

          語法:DURATION(settlement,maturity,couponyld,frequency,basis)

          參數:Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Coupon為有價證券的年息票利率,Yld 為有價證券的年收益率,Frequency為年付息次數(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis日計數基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數/實際天數,2為實際天數/360,3為實際天數 /365,4為歐洲30/360)。

          18.EFFECT

          用途:利用給定的名義年利率和一年中的復利期次,計算實際年利率。

          語法:EFFECT(nominal_rate,npery)

          參數:Nominal_rate為名義利率,Npery為每年的復利期數。

          19.FV

          用途:基于固定利率及等額分期付款方式,返回某項投資的未來值。

          語法:FV(rate,nper,pmt,pv,type)

          參數:Rate為各期利率,Nper為總投資期(即該項投資的付款期總數),Pmt為各期所應支付的金額,Pv為現值(即從該項投資開始計算時已經入帳的款項,或一系列未來付款的當前值的累積和,也稱為本金),Type為數字0或1(0為期末,1為期初)。

          20.FVSCHEDULE

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